永捷量化亮相全国量化信息研讨会推动策略系统化发展

永捷量化亮相全国量化信息研讨会：推动中国量化策略系统化发展

【2025年8月·杭州报道】

8月由多家金融科技机构联合主办的“全国量化信息研讨会”在杭州隆重召开。会议吸引了来自全国各地的量化投资者、私募基金、金融科技企业代表及高校学者。永捷量化作为受邀发言机构，在大会主论坛上围绕“量化系统进化路径与安全风控模型”发表了主题演讲，获得与会嘉宾高度认可。

永捷量化在大会上提出了三大核心观点：

策略系统的安全性不是选项，而是底线。

因子模型要兼顾收益率与回撤稳定性。

实盘验证比“纸面回测”更能体现平台实力。

永捷量化CTO在演讲中介绍了平台内部“永盾系统”的风控结构，以及“实盘账户先行验证 + 多账户同步执行”的策略落地流程。他强调：“我们不是打造一个‘卖策略’的订阅平台，而是在构建一个能跑实盘、有风控兜底、与用户共担波动的交易平台。”

此次会议上，永捷量化还对外发布了其2025年下半年模型因子升级计划，并宣布将于9月启动机构托管账户联测项目，联合部分中型私募进行策略落地实验，推动策略安全性与可复制性的行业标准建设。

结语：

在中国量化投资生态持续成熟的关键窗口期，永捷量化正以坚定的风控理念、真实的实盘结果和前瞻性的技术升级，为行业树立“能跑通、敢赔付、有模型”的新标杆。

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